岗位职责：
1、根据部门安排支付审批单、报销单，按照审批流程逐级签批；
2、严格按照公司的资金支付管理办法进行款项支付安排；
3、及时跟进处理付款后的单据、合同、付款单、发票等；
4、及时整理当日报表，核对银行账务；
5、每月初进行银行对账，每月底整理单据交给财务会计，做到账账相符；
6、领导安排的其他临时性工作；
任职资格：
1.会计、审计等相关专业大专以上学历，2年以上出纳工作经验；
2.具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书；
3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序；
4.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件)；
5.工作认真、负责，具备良好的职业道德水平。