工作职责:
1、负责估值系统每日估值复核及日常核算管理；
2、核对月底各类持仓证券份额数量；
3、整理投资财务分析数据及内部管理报表数据；
4、负责公司投资收益率测算及日常计算；
5、反馈、测试估值系统问题及提交优化需求；
6、编制投资类账户银行余额调节表；
7、整理投资业务凭证及投资核算档案；
8、与托管人、管理人进行账务核对；
9、沟通并配合资管中心；
10、其他投资会计相关工作。
任职资格:
1、大学本科及以上，财会类专业（财务管理、会计、审计、税务等）；
2、寿险行业或其他相关行业1-3年从业经验，1-3年同类岗位工作经验；
3、熟悉国家对金融资产相关账务处理的规定和要求，熟练操作估值系统；
4、具备良好的沟通协调、数据分析、工作推动能力；
5、持有初级会计资格职称以上者优先。