一、融资规划与资本优化
1.统筹集团融资策略，设计多元化融资方案（债券、供应链金融、ABS等），优化资本结构并降低融资成本
2.审核重大投融资项目的合规性，包括信托、债券发行、跨境资金池等业务，确保符合监管政策及公司内控要求
二、资金运营与收益提升
1.高效调配集团资金，制定理财及投资方案，提升资金收益，同时保障资金安全
2.探索创新资金管理工具，拓展保值增值途径
三、现金流与风险管理
1.监控集团现金流，确保资金链稳健，防范流动性风险
2.建立外汇及利率风险管理体系（如NDF、期权对冲），制定汇率波动应对策略
四、资金池与全球资金管理
1.搭建并优化各类资金池，统筹集团资金调拨，提升资金使用效率
2.监控外汇政策变化，优化跨境结算方案，保障资金进出境通道稳定
五、系统建设与团队管理
1.负责现金管理系统的功能架构搭建及优化，支持业务高效运行
2.领导资金管理团队，提升团队专业能力，强化风险控制意识