工作内容：
1.收支管控：线上渠道、线下渠道资金归集；端客户银行承兑汇票贴现处理。
2.报销审核：单据真实性核验；严控营销费用。
3.银行对接：每日银行流水对账；管理贷款还款。
4.现金管理：备用金精细化管理；每日盘点库存现金，应付跟进。
5.支付执行：批量支付供应商货款，薪酬发放。
6.资金报表：编制日资金流水表（分渠道/账户）；周资金预测。
票据登记，核验。
工作要求：
1.持有会计从业资格证，熟练操作银企直连系统，掌握票据贴现流程；
2.熟悉网银操作（多银行授权U盾管理）、Excel资金看板搭建 。