主要工作职责有：
1、做好货币资金的日常管理及收付（制单）工作，保证资金收付的正确性和合法性。
2、严格执行现金管理制度和结算制度，严格按照公司规定的费用报销制度、备用金管理制度和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
3、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证并使用正确会计科目且内容必须完整，附有原始凭证。妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
4、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交财务主管编制记账凭证。配合人事部做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
5、 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
6、 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
7、 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
8、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
9、根据规定和协议，作好应收款和发票催缴工作，定期向主管领导汇报情况。
10、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
11、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。
12、完成领导交给的其它临时性任务。
简单要求：
1、大专以上学历。
2、出纳或会计工作经验满2年以上（以上岗位职责都经历过）。
3、具备初级会计职称或会计从业资格证。
4、能处理简单帐务，会操作用友、金蝶等软件，能独立负责费用类科目，出具现金类报表。
5、会凭证装订、开具发票等基本操作。
6、吃苦耐劳，不眼高手低；积极上进，无躺平想法；细心谨慎，不粗枝大叶；性格开朗，无不良嗜好