岗位职责：
1、负责集团公司贷款融资、收付款、收付汇、信用证、保函、授信业务等相关手续的办理，及时按要求提供相关资料；
2、编制各事业部月度、季度循环滚动资金计划表 ；
3、配合内外部审计机构对资金及投融资状况的审计工作；
4、根据已审核完毕的付款申请单，按付款约定时间，及时进行付款操作；
5、每天工作日结束前，及时盘点库存现金，完成《现金日报表》，发给部门主管、财务总监及总经理，做到账实、账表、账证、账账相符；月末编制《银行余额调节表》与总账核对准确；
6、监督内部各项资金按资金计划运用，确保资金安全，合理调度资金，提高资金使用效率；
7、密切关注主要银行外汇、理财及经济政策动态，及时提出富余资金的***化收益建议方案，供财务总监参考；
8、募投项目投资资金及使用手续及台账的建立与维护管理；
9、领导交办的其他事项 。

任职资格：
1、本科及以上学历；
2、会计专业、财务管理专业；
3、两年以上费用审核及预算管控工作经验；
4、英语四级及以上。
5、初级会计师以上资格，有注册会计师或税务师资格优先。

有出纳经验优先，不符***！