1、负责每天审核公司消费账单，包括单价、人次、金额、权限等内容。核对无误后，编制收入记账凭证录入金蝶系统。
2、负责ERP（Enterprise Resource Planning企业资源计划）系统录入公司的转账预付款，月底核对金蝶与ERP系统数据一致。
3、负责编制公司与各个往来公司的消费挂账明细。核对无误后，开具发票，送与对方财务人员，并负责进行催款。
4、负责公司每月教学收入提成报表的审核工作，每周五发送公司营业收入报表给财务经理。
5、每月末整理俱乐部会员消费单，并编制会员帐户消费明细报表，会员当月消费金额，会员帐户余额，汇整成册后交于客服与会员对帐。
6、协助相关部门查询会员和赛事经费使用情况，提供相关资料。负责记账凭证的装订及保管。