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5-7千
人 · 大专 · 1年工作经验 · 性别不限2024/11/22发布
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公司信息
江苏三意楼宇科技股份有限公司

已上市/50-150人

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职位描述
工作职责:
1、负责公司资金财产安全,不坐支、不挪用,定期盘点现金,定期清查银行存款,保证账实相符;
2、负责使用现金、支票、银行汇票、网银转账等方式的结算业务,高效完成资金收付工作
3、负责编制资金日报、应收票据、应付票据明细账,准确及时完成托收承兑业务;同时统筹汇总集团分、子公司资金情况,实时掌控资金情况,为资金运营提供管理依据
4、负责办理银行开户、注销、信息变更、和银行代扣款业务
5、负责统筹集团与银行信贷合作情况,配合领导处理银行信贷事务
6、协助领导编制资金计划,并统筹各部门付款,完成付款提报工作,每月汇总各部门收支计划落实情况
7、负责集团应收款项的跟踪,并及时反馈
8、负责财务凭证、银行对账单、回单等财务档案的归档工作
9、完成领导指派的其他工作
任职资格:
1、大专及以上学历
2、会计学、统计与会计核算、财务管理专业、审计专业优先
3、1年以上出纳相关工作经验优先

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