在部门经理的领导下，按照国家的相关法律、法规及政策，结合公司实际情况及相关规章制度，负责编制公司年、季及月度各类财务会计报表，整理并审核记帐凭证、负责会计档案的管理，参与有关帐务处理，做到及时、准确并完整地反映公司的财务状况；做好出纳各项工作，包括日常现金、银行收支业务办理，空白票据的管理工作。
岗位职责：
1．在财务部经理领导下，根据国家会计制度规定的会计科目，按照确定的会计制度和会计核算形式及时处理各项经济业务，手续完备、内容真实、帐目清楚；
2．及时反映和清理各项会计业务的往来结算情况，对内部往来单位的各项往来挂帐，及时核对、结算。对外部往来单位的各项预收、预付、应收、应付款项，严格按对象设二级科目，及时催缴、结算，熟悉往来帐目情况，及时催收各项欠款，如有变动，及时反映；
3．编制月度、年度合并会计报表、财务情况说明书；负责向部门经理报送财务报告；
4．每月对各个项目的凭证进行审核，确保每笔发生的业务都是真实、合法、合理的。对有问题的凭证及时报告部门经理，予以更正；
5．定期对档案进行及时的归档，确保所有财务资料保存完整，条目清楚，抽查方便；,
6．负责公司的管理费、专项维修资金等的财务核算、帐务处理；
7．完成公司的年度财务预决算的编制、预算执行、年末经营指标考核等；
8．监督公司的存货收发、固定资产台账的管理，按时盘点核对；
9．按银行有关制度规定，做好现金和支票的管理工作，遵守支票使用规定及银行结算纪律，加强现金管理，做好结算工作；公司现金的妥善管理；
10．按照支出审批程序，根据经审核、批准的原始凭证支付现金；
11．及时登录现金、银行日记帐，对日记帐要日清月结，及时核对，银行日记帐定期与银行核对；
12．做好对、报帐工作，配合会计做好各种财务处理；
13．妥善保管空白支票、银行印鉴、各类空白票据和财务单据；
14．完成公司领导交办的其他工作。