工作职责:
1、费用报销/付款申请单/暂支单初审，网银系统单据录入，对账，收据开具及支票购买使用台账，月度现金及票据的盘点并编制相关报表；

2、资金日报，资金周报，资金月报按相关报表要求编制并报送；

3、外汇资金收付，购汇，即期结汇及远期结售汇等业务网银操作，票据开具及贴现业务处理；

4. 协助完成银行融资/授信等资料收集及归档，贷后核查台账记录（分项目设立）及档资料（纸质/电子）的归档整理；

5、配合协调并完成外部审计，尽调等机构涉及提供的相关财务资料工作；

6、领导交办的其它工作事项。

7. 资金相关资料档案管理。
任职资格:
1、本科及以上学历，四年以上从事财务会计及资金专员经验，能独立完成工作任务；

2、能熟练操作金蝶财务软件系统，较好的会计业务处理能力，办公软件操作娴熟；

3、良好的个人品质，较强的工作责任心及执行力，较好的沟通能力、亲和度和洞察力。