1、银行付款业务；2、费用报销业务；3、外汇延期收付备案登记，包括预付货款延期报告、延期付款报告和延期收款报告、外汇收入申报4、财务现金资产的保管；5、统计每日收款和付款情况，更新每日主要财务数据Key data及日记账；6、为公司各项审计工作提供相应的资料；
