职位描述

● 负责银行账户的管理，包括开户、注销及授信额度的申请和维护。
● 处理与银行相关的付款和收款事务，包括外汇、票据及境内外公司交易，确保交易的及时性和准确性。
● 监控公司现金流，进行资金预测和分析，提供决策支持协助编制财务报告。
● 根据月度支出和收入情况，合理规划资金使用，确保公司资金的高效管理。
● 维护与银行、外管局的良好关系，及时处理相关查询和问题。
● 协助内部和外部审计，提供必要的银行交易记录和文件。
● 参与财务系统的持续改进和流程优化。
● 与资金管理相关的其他工作。

职位要求

● 会计、金融或相关专业本科及以上学历。
● 至少3年的银行会计或相关财务经验。
● 熟悉银行对账流程及金蝶、SAP等财务软件。
● 具备良好的数据分析能力和细致的工作态度。
● 优秀的沟通能力和团队协作精神。
● 有拟上市或上市公司就业经验优先。