1、每月定时完成各类收付款凭证入账、核销，制作相应的会计凭证；
2、负责往来核对及编制会计单体报表和合并报表；
3、负责纳税申报和税务工作，年度工商年报以及汇算清缴；
4、负责财务费用管理及审核工作，有效管理相关报账单据；
5、定期检查科目余额、客户、供应商欠款余额，及时汇总数据上报处理；
6、每月整理往来辅助核算明细表，及时提交上报；
7、费用单据真实性合理性正确性审核，每月核对OA报销系统的数据与报表是否一致；
8、每月编制月度财务分析表、月度现金流量表，银行余额调节表以及下月资金计划；
9、每周提交下周资金计划及资金日报；
10、编制并完善下年度预算及上年度决算报告。