1、严格按照规定的权限与审批程序,执行支付结算管理办法、现金管理制度
2、负责集团各责任主体银行付款（开出支票、汇票或网上银行付款）制作银行日报表；现金流量表；做到帐帐、帐实相符
3、严格审核现金、银行存款收、付款凭证；盘存、核对库存现金与银行余额工作
4、建立健全现金、银行存款各类明细日记帐，总帐；做到日清月结
5、负责客户订单发票开具、核实客户订单已开票、未开票及余额与销售部门核对
6、严格核实付款单据的签署的完整性，提交付款的及时性
7、协助上级主管办理银行存贷业务
8、负责及时取回银行对帐单并与账务核对相符
9、审核主办会计收、付款凭证
10、配合财务团队做好各种账务处理
11、整理、装订、归档会计凭证、帐簿、合同及其他会计资料
12、完成总经理/主管交办的其它事项
任职资格
1、专科及以上学历，财务与会计、财务管理等相关专业
2、具有会计初级技术职称，定居昆山者优先考虑；
3、具有一年以上出纳会计岗位相关任职经验；熟悉国家财经法律、法规；熟悉税务网上申报；防伪税控开票系统；具有帐务处理能力。
4、具有良好沟通与协调能力；抗压性强。