1. 按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表。
2. 认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务。
3. 跟进业务收款，并及时进行汇报。
4. 月末与会计清点现金，及核对银行账户余额。
5. 登记和跟进借支还款报销情况。
6. 负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目。
7. 定期盘点在管资金，确保资金账户应有应付资金满足日常正常开支。
8. 负责各公司各证件的更换及年审工作。
9. 完成上级交代的其他事项。