主要工作职责：
此职位主要负责母公司资金和外汇工作，具体如下：
1. 现金、支票、收据、财务章的保管。；
2. 网银收付款的操作，保函、L/C、银票、商票的开具，认真核对付款信息，并提交上级审核；；
3. 银行回单及对账单的收集整理；
4. 编制资金周报表、月报表，每月统计理财信息，并提交资金部门
5. 对票据、保证金、借款、保函等数据及时录入资金系统
6. 银行的开户、销户，银行账户的维护清理工作，确保开、销户经过资金部门的审核
7. 银行授信、融资材料的准备，对融资合同、理财合同的归档
8. 及时转发资金计划供会计参考，确保经手的付款在资金额度内
9. 负责贷款管理及付息安排，及时提供贷后材料；
相关经验和资质要求：
1. 大学本科学历，会计、财经、金融等专业。
2. 良好的中文口头和写作能力，英语熟练者优先。
3. 扎实的财务基础知识，掌握财务系统和OA软件者优先，较强的沟通能力。
4. 一年以上工作经验，应届毕业生条件优秀者亦可。
5. 做事认真负责、原则性强，工作严谨务实，富团队意识，抗压能力强。