岗位职责：
1.审核各部门提交的付款申请及报销单据等，ERP中完成付款单处理，及时处理紧急付款；
2.关注银行贷款台账，按付款计划完成利息支付，避免逾期风险；
3.根据业务通知开具发票，维护发票明细台账，定期反馈逾期应收款，配合业务需求进行坏账及发票红冲处理；
4.维护银行财资系统及收付款、对账单、回单打印等，与银行明细帐核对一致，每天更新银行日记账；
5.协助公司新开户、注销等银行业务处理以及公司印章证照及网银盾的使用审批管理；
6.配合财务团队完成每月关账流程；
7.其他临时性工作；

任职要求：
1.大专及以上学历，财会专业；
2.3年以上工作经验，有大中型企业出纳/资金岗位相关的工作经验；
3.熟练使用金蝶、用友等ERP系统及相关的财务模块；
4.具备较强的学习能力、高度的责任心以及较好的团队协作意识，严格执行公司的各项管理制度及流程；
5.熟练使用Word、Excel、PPT等OFFICE办公软件。