岗位职责
1、每日核对帐内银行存款余额和帐户余额，保持一致；
2、对开具给公司的每张发票进行查验及登记，对不符合要求的予以退回；
3、填写付款收据和凭证、整理及粘贴报销单；
4、登记库存现金日记账、银行存款日记账；
5、登记各项目请款资金台账；
6、审核报销单据明细，做到账实相符；
7、登记各项目请款资金台账；
8、登记发票管理系统明细，合同管理系统；
9、熟练运用金蝶财务软件；office软件等；
10、开具销项发票、外经证、外地预交税款；
11、辅助财务经理其他事项；