【工作内容】- 负责日常现金、银行存款的收付业务，确保资金安全与准确；- 管理公司账户，定期进行银行对账，编制银行存款余额调节表；- 定期盘点库存现金及票据，确保账实相符；- 协助会计人员完成月末结账及财务报表编制工作；- 处理日常报销单据审核，保证费用开支合规性；- 及时准确地记录各项收支情况，维护现金日记账和银行存款日记账；- 配合外部审计工作，提供所需财务资料；- 公司安排的其他相关财务工作。
