1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作。2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。4、及时与银行定期对账,配合会计人员做好每月的报税工作。5、管理银行账户、转账支票与发票。6、完成主管交办的其他事项。