1.现金管理：负责日常现金收付、保管、核对和结算工作，包括接收现金、支票和银行汇款，办理现金存取、兑换外币等。
2.银行业务：负责与银行的日常业务往来，包括存款、取款、转账、票据托收、贷款还款等。
3.账务处理：负责将日常收款、付款等交易记录及时准确地记入会计账簿，包括现金日记账、银行存款日记账、现金收支总账等。
4.做账与对账：负责对公司的银行账户和现金账户进行做账和对账，确保账目准确无误。
5.现金预测与管理：根据公司的资金需求和预算，进行现金流量预测和管理，确保公司资金的充足和合理运用。