岗位职责：
1.银行付款业务：负责银行付款单据准备、初审，以及信用证开立结付工作；
2.承兑汇票管理：负责承兑汇票接收、保存、转让、托收等各项手续准备；
3.外汇核销工作：负责收付汇核销处理，延期付汇登记；
4.资金计划制定：负责根据每月收付款情况制定资金计划；
5.其他相关工作：负责月度银行现金报表，财务凭证归档整理工作、发票抵扣等；
6.领导交办其他事项。