1.报销公司日常费用；
2.定期进行原辅料进销存盘存工作，做到账实相符
3.对工作相关应收、应付、单据进行规整并保存；
(1)客户：应收、实收、统计，开票情况，建立台账
(2)供应商：应付、实付、到货情况、开票情况、统计、建立台账
(3)对账：仓库发货单、销售统计表、司机送货回单，核对，三项合一必须一致
4.对客户、供应商信息进行整理归类，定期更新应收应付，做到可以随时调取相关数据；
5.仓库出入库单据系统录入；
6.日记账登记，保证日清月结，根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序等级现金日记账和银行存款日记账，并结余额；
7.每天发现金流日报表、应收应付日报表；
8.成本核算；