1、每周报销单确认，报销及制作现金日记账
2、整理入库单并确认供应商对账单签字扫描给采购
3、整理出库单并开票交由业务
4、整理供应商及客户报价单
5、根据仓库盘点表数量填制模具，原材料，辅料，包装物报表，核对期初结余，本月收入领用及库存数量，核对本月收入数量与入库单书否相符
6、根据出货检提供的产成品盘点表制作进销存报表，核对数量是否相符，将本月已开票数量输入报表将统计的已发出未开票的产品数量与业务提供的HUB未对数量核对是否相符，如有不符查找原因，作成发出明细表
7、根据银行回单，付款凭单等填制收付款凭证
8、每月制作凭证、月末结账后，凭证的装订及整理
9、公司库存备用金额有限定，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行
10、每日“未纳金”“资金运用表”的登记入账
11、每月定期去银行拿回单对账单，每月去国税抄报税、购发票、及发票的验证
12、协助报关行办理进出口货物的查验、结关等事宜，出关后与货代公司联系，及时知道货到公司时间，通知车间到货时间