工作职责:
1.遵守财务管理制度，严格规范使用票据，按规定设立票据领用登记簿，做到票据领取、核销分工管理，不得签发空头支票，不坐支、不挪用现金；
2.及时、准确地办理集团各部门、各工厂、各医药公司、营销公司的结算业务，认真审核各种付款凭证，对其经办人、委托人、报销金额、审批手续进行审核；
3.处理退款、退汇等业务，认真核实每笔金额，避免错付、漏付的风险；
4.及时发放工资、奖金、公积金、生育津贴，认真核实汇总表每笔金额，确保实际发生与支付一致，保障资金安全；
5.审核监管银票，及时追踪商承等银票到期收款的情况，避免银票资金到期托收不承兑的财务风险；
6.负责公司股份退股、分红前后的事宜及相关结算工作,与证券办、总账核对股份份数、股份回购补偿款、待购股份，确保股额一致；
7.每月月中利用JDE、SAP、K3将银行流水与企业账目核对，准确无误编制银行余额调节表，避免账实不符，防止产生长期未达款项；
8.及时更新维护银行账户预留信息、状态等；查询各个银行存款余额，为领导提供数据及建议，以便资金合理利用，达到资金利益***化；
9.严格执行安全制度，做好各类空白票据、网银U盾的管理，有效防范资金风险。
任职资格:
1.本科及以上学历，财务相关专业；
2.1年及以上工作经验，具备出纳岗位工作经验者优先。