岗位职责：
1、 员工差旅费、日常费用、员工借还款、费用预付款和费用付款申请等业务核算入账；
2、 负责审核费用单据填写内容、发票及所含附件的完整性、合规性、正确性；
3、 负责审核费用报销标准合规性及审批流程的完整性；
4、 SAP存货采购业务、工程和资产业务付款单据的审核及发票校验入账工作；
5、 重点审核各类预付款是否超过合同付款条款，对超合同付款进行退回；
6、 对于审核发现的问题，负责将表单退回，并与相关人员沟通；
7、 依照集中付款安排提报付款资料并完成付款清账作业；
8、 汇总提报各公司资金计划及追踪执行差异；
9、 负责每月AR坏账、资产折旧、预提费用及待摊费用计提工作；
10、配合其他部门的协调与沟通，提供相关数据；
11、负责整理装订会计凭证；
12、其他临时性工作。


任职要求：
1、本科（含）以上学历，会计、财务管理等相关专业；
2、1年以上生产型企业应付会计经验；
3、熟悉SAP系统及财务模块的操作；
4、熟练掌握金融、财务、税收有关政策法规；
5、具有较强的学习意识及团队精神，能承受一定的工作压力;
6、具有较强的沟通能力和应变能力，工作态度严谨，责任感强，保密意识强；
7、有财务共享中心经验者优先考虑；