1. 审核各类付款凭证、收款凭证，转账凭证的原始单据是否齐全、规范、合理、真实，并及时录制财务系统；
2. 日常财务结算，与公司各部门做好沟通、衔接工作；
3. 根据发票库存情况及时申购发票并妥善保管，对发票开票限额及申购数量能随着业务增长需求及时办理增量、增限；
4. 及时统计公司各成本项目明细，做好基础数据的整理、分配工作，确保数据的准确性，对不确定性及疑点问题及时汇报并与相关部门沟通；
5. 根据业务部门及运营部门提供报表，依据对账单及开票申请及时安排开票；
6. 核对财务系统与业务系统数据的准确性，对财务系统各类科目余额定期清理，对长期挂账科目分析原因，及时汇报；
7. 对当期的各类凭证及时打印、装订，合同、协议等档案编号、分类，归档；
8. 积极协助上级领导完成部门各项财务工作；