【岗位职责-会计文员】
1、负责处理各部门交来的银行付款申请单。
2、对各部门正常递交来的相关单据，包括收货单据，要处理的凭证进行核对、及时入账。
3、对已付完款的单据入帐，对各供应商资料及时分摊，月未核对各 往来帐户平衡,对银行余款调节表末达帐项进行处理最后将经过 审核完的凭证按顺序整理移交档案室。
4、对外公司的用电用水保卫部对外公司的违章罚款等费用及时 给予催回或在应付款中扣除。
5、对集团广告费进行分类登记、统计。
6、跟进相关采购单相关入账事宜;做好与供应商每月的帐款核 对工作，及时更新各供应商帐户资料。
7、留存各个分公司签署的合同，记录并整理
8、每月月初，保证上月凭证的准确、及时、完整的录入及分摊。