1、负责货币资金日记账,对库存现金及银行存款会计科目收支结果正确与否进行及时核对,做到日清月结;
2、负责公司内部所有报销付款业务和员工工资发放;
3、负责编制并上报资金日报表,并保证报表的准确性;
4、根据会计编制的月末银行存款余额调节表,负责查找与补收银行未达账项单据,提交单据供会计审核做账并对结果负责;
5、对银行转账支票、现金支票、电汇凭据等重要票据的正确使用结果负责;
6、负责库存现金的盘点工作,确保每日库存现金与现金日记账余额相符,并记录盘点结果报财务经理审核后存档;
7、负责公司所有银行账号的使用管理,并根据公司要求进行开户、销户,领取对账单、结息单及按揭回款单等单据;
8、协助财务主管办理公司财务有关项目的具体业务工作。
任职资格:
1、教育背景:大专及以上学历。
2、专业要求:会计、财务管理等相关专业,持有中级以上会计专业职称。
3、能力要求:
a. 熟悉会计核算知识及现金管理的有关规定;
b. 熟悉建筑施工、房地产开发企业的会计核算要求;
c.责任心强、能自律有职业操守,具有较强保密意识;
d.熟练操作计算机使用办公、财务软件。
4、经验要求:1-3年房地产开发相关行业出纳工作经验。