岗位职责:现金管理对公司资金变动情况及时记录,根据公司收支情况编制资金报表及资金预算对公司资金的安全、完整和准确性负责收银流程、规范、服务管理对收银行操作流程进行规范,确保收银资金安全、完整、准确;对收银行服务流程进行规范统筹总收对账、传帐确保银行流水与店铺收单金额一致;确保银行流水准确、及时传送至共享财务中心银行收付款管理根据公司资金制度和付款流程,审批公司的对外付款;监控资金付款情况及时准确进行记录现金提取的审批融资授信了解公司的财务状况及资金变动情况,提前进行资金计划;根据资金计划提前进行融资计划;以公司利益为导向,与银行等金融机构对接,进行融资业务商谈,降低公司融资成本;根据融资计划推进融资资金借入及还款及时准确进行;监控融资及时准确进行账务处理。银行账户及安全管理对银行各账户开立及销户进行审批;核对各银行账户余额情况,确保公司账户安全。境外付款业务管理对境外支付款项进行审批;对外管局网上申报情况进行审批;对境外货物贸易付款及到货情况进行审批任职要求:统招本科及以上学历,具有中级会计师职称以上,财务专业出身五年以上融资以及资金管理经验,有大型商超行业经验优先掌握融资以及资金运作知识熟知国家财经法律法规政策强烈责任感,抗压能力优秀的展示及沟通技巧优秀的执行力、组织能力