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武汉SKP资金管理经理(MJ000922)
1-1.5万·13薪
人 · 本科 · 8-9年工作经验 · 性别不限2025/03/11发布
专业培训通讯补贴餐饮补贴绩效奖金带薪年假五险一金做五休二

平安金融科技大厦

公司信息
武汉华联(SKP)百货有限公司

外资(非欧美)/500-1000人

该公司所有职位
职位描述
岗位职责:
现金管理
对公司资金变动情况及时记录,根据公司收支情况编制资金报表及资金预算
对公司资金的安全、完整和准确性负责
收银流程、规范、服务管理
对收银行操作流程进行规范,确保收银资金安全、完整、准确;
对收银行服务流程进行规范
统筹总收对账、传帐
确保银行流水与店铺收单金额一致;
确保银行流水准确、及时传送至共享财务中心
银行收付款管理
根据公司资金制度和付款流程,审批公司的对外付款;
监控资金付款情况及时准确进行记录
现金提取的审批
融资授信
了解公司的财务状况及资金变动情况,提前进行资金计划;
根据资金计划提前进行融资计划;
以公司利益为导向,与银行等金融机构对接,进行融资业务商谈,降低公司融资成本;
根据融资计划推进融资资金借入及还款及时准确进行;
监控融资及时准确进行账务处理。
银行账户及安全管理
对银行各账户开立及销户进行审批;
核对各银行账户余额情况,确保公司账户安全。
境外付款业务管理
对境外支付款项进行审批;
对外管局网上申报情况进行审批;
对境外货物贸易付款及到货情况进行审批
任职要求:
统招本科及以上学历,具有中级会计师职称以上,财务专业出身
五年以上融资以及资金管理经验,有大型商超行业经验优先
掌握融资以及资金运作知识
熟知国家财经法律法规政策
强烈责任感,抗压能力
优秀的展示及沟通技巧
优秀的执行力、组织能力

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