1、按公司财务制度和核算管理规定，遵守财经纪律，严格执行公司财务保密制度；
2、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性，签发现金支票、现金缴款单等票据；
3、负责公司现金的收付和管理工作；
4、负责公司银行存款管理工作，负责打印整理银行回单和银行对账单；
5、支出报销、借款；
6、负责公司账户日常管理与监控，对账户的凯里、变更、撤销及时审核并监管账户运行情况；
7、负责月度、年度会计资料的整理、装订工作，并编制档案清册，负责财务部公文的收发、送、催办、立卷、归档工作；
8、领导交办的其他工作。