工作内容：
1、公司货币资金收付及保管业务，保证资金收付符合制度使用规定；
2、负责各类票据购买、保管及发放工作；
3、及时、准确上报各类集团报表，负责项目收缴率管理通报、预收管理通报、能耗回款管理通报；
4、负责登记现金、银行日记账的工作，做到日清月结，账实、账证相符；
5、负责每月资金计划的收集及提报，及时跟踪关联方回款，定期分析资金流执行差异；
6、银行账户及网银开户销户的办理、其他银行业务办理和日常关系维护；
7. 负责荆州城市公司项目出纳管理及带导；
8、部门档案管理及维护；
9、协助会计主管处理日常工作，通过收费系统推送数据，处理收入核算业务；
10.领导交办的其他工作事宜 。