一、现金管理
负责公司现金的收付工作：确保现金的安全和准确，管理并记录每日的现金交易，包括收入和支出。
库存现金盘点：每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
二、银行往来
办理银行存取款业务：处理公司的银行存取款业务，及时办理银行结算业务，管理银行账户。
银行对账：定期核对银行对账单，确保账目清晰，及时调节银行存款余额，编制银行存款余额调整表。
票据管理：负责支票、汇票等票据的购领、签发、使用及保管工作，确保票据的安全和完整。
三、账务处理
登记账簿：及时准确地将现金和银行存取款项等各项交易记录到相应的财务账簿中，包括现金日记账和银行存款日记账。
单据审核：审核和管理相关的原始凭证，确保所有的现金交易都有合法有效的凭据支持。
四、工资发放与费用报销
工资发放：根据公司的工资发放规定和员工的工资标准，准确计算员工的工资，并及时发放给员工。
费用报销：负责公司日常的费用报销、成本支出、核查、统计等工作，确保报销手续及原始单据的合法、准确。
五、其他职责
协助会计工作：协助会计人员完成企业的财务报表编制、税务申报等其他财务工作。
与外部机构沟通：与银行、税务等外部机构保持良好的沟通和协作关系，及时按公司要求申报变更资料。
任职要求
工作经验两年以上，性格沉稳、工作细心。