岗位职责
1、往来核算：审查各类物资款、分包工程发票发具情况；根据采购合同及进度对发票信息进行审核，负责登记台账、各类办理款项付款手续；管理采购商、分包商的往来账目，编制各类表单账单。
2、材料仓库账务管理：办理企业材料采购业务，及时登记台账、核对月末结存数据，确保账账相符；年末库存材料、委托加工物资清查盘点，处理盘盈盘亏。
3、维护财务共享系统：作为财务共享系统关键用户，上传下达共享系统变更、维护要求，负责系统用户和权限的维护调整。
4、司库系统：司库系统中应付票据、融资模块的管理和维护。
5、编制资金收支计划、撰写资金分析报告：组织协调资金计划的编制工作，不断优化资金管理流程，提高资金统筹支配能力；根据各部门提交资金收支计划，汇总提交公司月度、季度和年度资金收支计划；根据资金收支明细，撰写资金分析报告，并组织召开资金专项会议。
6、编制月度财务快报：负责产值、保证金相关报表的填报工作。
7、统计报表的编制：按月填报统计局要求报送的各类报表并提交需要的相关材料。
任职资格：
1.本科及以上学历，会计或财务管理等相关专业；
2.初级及以上职称；
3.工作经验要求;3年及以上财务相关工作经验。