1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与系统相核对。
2.负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。
3.负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司、供应商往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。
4.负责公司进项发票的登记，与采购人员对接回收进项发票，确保进项发票及时开具并提交到财务。
5.负责编制和登记各类应付账款明细账、总账并定期结账。
6.负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。