1. 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证 2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证 3.根据经营部门通知，开具发票、审核收款；结算财务部、银行票款，书面通知经营确认；及时传递票、款并做好交接记录。其中借出的发票超过回款期的要及时提示经营人员、上报主管领导 4.随时依据经营需要查询个人往来帐款，及时清理个人往来款项，敦促经营人员及时开具票据，月末报存款明细。5.管理银行账户、转账支票与发票，做好保管、签发支付工作以及各种登记，包括审核原始发票的合理性 6.负责与银行现金和结算业务，保管库存现金，按规定登记现金日记帐和银行日记帐，每日按时报收、支明细表。 7.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表 8.完成财务经理交办的其他工作