1、按照费用报销流程的有关规定办理费用报销业务，审查报销单据的金额、发票的有效性；
2、负责付款，并收集银行回单等附件，根据每笔实际发生的经济业务及时制作现金、银行收付款凭证，做到账目日清月结；
3、跟进业务收款，必要时对接相关人员进行催款，并及时进行汇报；
4、每周按时上报银行存款资金周报及工作日志；
5、对闲置资金及时进行提醒，以便归集闲置资金进行理财；
6、月末盘点现金，核对银行账户余额；
7、操作开票系统，对外开具发票；
8、完成上级交代的其他事项。