【工作内容】1、按财务制度规定使用现金和库存现金,不得以“白条”抵顶库存现金,不挪用公款,现金往来按顺序逐笔登记日记账,并日清月结,确认钞账相符。2、按银行结算制度规定办理款项的收付,严禁签发空白支票;对已办妥的收付款凭证,按顺序逐笔登记银行存款日记账,并结出余额,及时与银行对账单核对,月末编制“银行存款余额调节表”,确保账面余额与对账单余额相符。 3、妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章。 4、按付款审批规定支付款项,不得擅自违反规定付款,防止资金损失。 5、认真审核各项收支凭证,发现问题及时请示汇报,做到各项收、付款合法和手续完备。6.登记收取的各类发票,包括进项可抵扣或普通发票,定期移交给会计。 7、积极主动催收各项应收的款项。【任职要求】- 大专及以上学历,会计、财务管理等相关专业;- 具备良好的财务知识和会计实务操作能力;- 熟练掌握Excel、Word等办公软件;- 工作认真负责,具备良好的沟通能力和团队协作精神;- 具有出纳工作经验者优先考虑。