职位描述
工作内容：

1．现金管理：负责管理公司的现金流，确保公司资金的安全和合理运用；

2．日常收付款：负责处理公司的日常收付款，包括收取客户的款项、支付供应商的货款、员工的工资等；

3．银行业务：与银行进行沟通和协调，处理公司的银行业务，包括存款、取款、转账等；

4．财务记录：记录和核对公司的财务记录，包括现金流水账、银行对账单、票据等。

5．报表编制：协助会计人员编制财务报表，如现金流量表、资产负债表、利润表等。