一、现金监管
1.监督月度现金盘点，保证无短缺，保证账实相符无差异；
二、审核工资表、报销、付款等单据
1.审核人事递交工资表，审核新增员工入职日期，审核员工考勤扣款，审核社保公司部分、员工个人承担部分是否准确，审核核算是否有误；
2.审核费用报销单据，查验发票真伪，检查采购报销的入库单、签收单，确认审批签字流程，审核业务人员差旅是否超标，若超标有无总经理特批签字，及其他费用相应单据有无，金额是否有误；
3.审核付款申请单，确认后附合同信息，如发票合同付款是否三流一致，查验发票真伪，是否与合同内约定的发票种类一致，是否到了付款账期，金额是否有误；
三、凭证登记入账，编制月度、季度、年度报表
1.对已完成审核流程、银行手续的收付款附件，按顺序粘贴整理，合理归集至对应科目，编制记账凭证，保证入账无误，试算平衡；
2.编制、审核各科目明细账，科目余额表，月度、季度、年度资产负债表，利润表；
3.核对业务台账，核对台账内销售、采购合同基本信息、开票信息、回款信息、合同执行程度、未执行完合同成本与费用估算；核算季度、年度业务帐与经营情况；
四、辅助明细账登记
1.对报销时采用抵票的单据，另建文档进行逐笔登记，留底备案，待月度终结，对月度管理报表进行抵票的真实内容还原，呈现经营中最真实的费用情况，提供分析依据和费用管控依据；
五、纳税申报
1.统计所属期间增值税发票收入及税额，核对开票系统与纳税申报系统是否取数一致；
2.核对出纳登记的税金计提表与进项认证汇总表、纳税申报系统是否取数一致，根据
抵票明细表填写运输发票抵扣税额，对于员工福利，业务招待的进项税额填写进项税会计出纳额转出；
3）核对上期留底税额，核对本年累计各项数据，申报月度、季度、增值税及附加税申报；
4）根据所属期扎帐后的报表数据填写及申报资产负债表、利润表，所得税申报表；
六、涉税事项
1.核对人事提供的员工花名册，核算当月社保扣款明细，确认扣款金额与员工人数匹配，申报并申请划扣社保款项；
2.按照人事提供的员工花名册在个税系统进行员工信息增减变动，申报审核无误且手续齐全的工资表，并划扣个人所得税款；
3.负责年度汇算清缴工作，日常涉税的税务登记、变更，申请等资料提交工作；
七、建立固定资产台账，进行固定资产新增、核算、折旧统计；
八、建立待摊费用台账，进行新增、摊销统计；
九、起草公司财务管理制度，根据实际情况及时更新与修订；
十、装订与保管凭证、报表、会计资料，保管公司执照资料与财务章，发票章；