工作职责:1. 负责编制公司资金收支计划,制定、优化和督导落实公司资金平衡方案和资金风险防范安排;2. 负责研判和防范支付风险,切实履行资金支付审核职责;3. 负责指导、优化、提升账户管理、资金结算、资金预算、资金分析、资金调度等模块其他重要工作;4. 根据公司经营计划,协助部门领导对公司资金需求进行预测,制订融资计划,设计融资方案;5. 收集融资信息,综合比较融资成本、条件,进行融资机构初步比选,提出融资机构选择性建议;6. 准备贷款用款资料,配合金融机构完成贷款放款及转款;7. 准备银行要求的贷后监管资料,协助银行完成贷后监管工作等;8. 负责编制及维护融资、担保等相关台账;9. 维护良好的银企关系并根据公司实际合理安排资金调配;10. 根据公司还本付息计划,安排资金调度,保证公司在金融机构本息正常兑付11.完成上级领导交办的其他工作;任职资格:1、全日制本科及以上学历,财务、会计等相关专业;2、3年以上财务管理相关工作经验;、熟悉资金管理或融资管理的专业知识和工具方法,熟悉财务会计、管理会计、金融等相关领域知识;3、注册会计师优先。