1、现金的日常收支和保管；
2、银行账户管理及结算业务的处理；
3、审核各种报销或支出的原始凭证，根据原始凭证，作好现金日记账与银行日记帐并及时与现金、银行核对；
4、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务经理汇报具体银行存款及备用金情况；
5、配合会计处理纳税申报、备案、发票开具等相关事宜；
6、完成上级交代的其他工作。

任职资格：
1、 大专以上学历，财务或会计相关专业；
2、 熟悉出纳工作，有进出口收付汇相关工作经验者优先考虑；
3、 熟悉银行的信贷业务，有实操经验者优先，熟悉会计基础知识，现金管理知识；
4、 熟练使用自动化办公软件并能够熟练的操作财务软件；
5、 具有良好的职业操守和沟通能力，责任心强，工作细致。