岗位职责：
1、负责日常现金、银行存款的收付管理，确保账目准确无误。
2、完成现金及银行存款日记账的记录，并定期与会计核对，保证账实相符。
3、处理公司内部费用报销事宜，审核报销单据的真实性和合法性。
4、编制并上报每日、每周、每月的资金报表，为管理层提供决策支持。
5、协助处理银行账户的开设、变更及关闭等手续。
6、维护良好的银企关系，处理与银行之间的沟通协调工作。
7、遵守国家财经法律法规及公司财务制度，确保资金安全。
8、参与公司财务流程优化，提出合理化建议。

岗位要求：
1、具备会计学、财务管理或相关专业一本及以上学历。
2、拥有至少2年以上出纳或相关工作经验者优先考虑。
3、熟悉国家财务政策、会计准则及相关法律法规。
4、能熟练操作财务软件及办公自动化软件（如Excel、Word等）。
5、具备良好的职业道德和个人信用记录，诚实守信。
6、有较强的责任心和服务意识，能够独立完成工作任务。
7、沟通能力强，具备团队合作精神。
8、对数字敏感，细心谨慎，具有较强的数据分析能力。
9、能适应快节奏的工作环境，承受一定的工作压力。