岗位职责
1、管理公司各银行帐户，负责网银、银行预留印鉴、各类票据的保管工作；
2、负责银行帐户的开户、销户及银行印鉴卡的办理及银行的一般业务接洽；
3、根据公司的报销制度，依据经审核的原始凭证和审批手续，准确及时办理付款手续；
4、根据人事提供的薪金发放名册，按时发放员工的工资、奖金及各项补贴等；
5、及时与会计交接原始报销凭证，保证单据完整；
6、每天登记现金和银行日记帐，做到日清日结，保证帐实相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正；
7、定期与会计核对银行帐户余额，及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确发性及安全性；
8、定期向上级领导提供资金日报表、月度现金流量表及简单的说明分析，为公司的资金运营提供管理依据。
9、定期清理员工借支，经核算会计确认后，按规章制度进行提示、督办；
10、及时更新各类应收明细表，并提醒责任人跟进应收未收项目 ；
11、完成领导临时交办的其他工作事项。
岗位要求
1、2年以上出纳工作经验；
2、会计、财务、金融、财经类大专及以上学历，熟悉银行基本业务的办理流程、各类银行单据的填写；
3、熟练操作网银，熟练使用Excel、Word等各类办公软件，具有较强的团队协作能力、沟通能力；
4、35岁以内，持有会计资格证，耐心细致、沉稳严谨、保密意识强。