岗位职责
1、根据公司财务管理制度，负责办理现金管理、银行和票据结算业务；
负责审核收付款单据的合理性和合规性，并及时办理现金、银行收支及票据收付和确认；
负责建立银行日记账账、应收票据台账、应付票据台账，逐笔登记，做到日清月结、账实相符，按时输出各类报表；
负责监控外汇汇率变化，及时办理公司结售汇业务。
2、负责办理银行开户、销户手续；协助对接银行融资事务，跟踪进度。
3、保管工作：负责银行账户管理，确保账户安全；保管财务印鉴、U盾密钥、开销户资料等；
负责保管库存现金、银行票据及各种有价证券，保障资产安全。
4、档案管理：负责整理打印银行回单提供会计作为入账依据；定期打印银行流水入档保存；定期装订会计凭证并归档。
5、配合总账会计执行月末现金及票据盘点工作，按月编制银行余额调节表。
6、配合其他岗位工作，完成领导交办的其他临时任务
任职资格
1、大专及以上学历，财务相关专业优先。
2、熟悉财务办公软件及ERP系统的操作。
3、对工作认真负责，细心，责任心原则性强，有抗压能力。