岗位职责：
1.负责现金及票据管理，确保资金及有价证券安全；
2.严格执行银行存款及现金管理制度，依据公司规定的审批手续以及资金预算表办理现金及银行结算业务，负责银行票据的开具与接收；
3.负责公司内各账户间资金调度，根据资金安排完成资金池账户下拨申请；
4.负责银行账户的管理及银行相关事项办理，包括开户、销户、变更、网银维护、网银U盾的保管等；
5.每日打印银行收付款回单，整理后将回单和付款原始单据及时传递给会计进行账务处理，保证日清日结；
6.在财务系统录入货款收款单据，包括资金收款和承兑收款；
7.编制资金日报、周报，根据资金收付，逐日逐笔登记资金预算执行表；
8.月末统筹各账户资金余额，保证公司资金归集率达标，月初核对资金池余额后，根据各账户资金余额填报资金归集表；
9.做好资金风险管控，有效统筹资金情况，为领导决策提供依据；
10.领导布置的其他工作任务。
岗位要求：
1.学历/专业/年龄：会计、财务管理或相关专业大专及以上学历；
2.实操/技能：熟练使用企业网银操作，具备较高的安全意识、保密意识，熟悉会计政策和相关法律法规，熟练使用Word、Excel、PPT 等办公软件；
3.职业资格：初级会计师职称及以上；
4.工作经历：具有一定会计基础知识，从事出纳工作3年以上；
5.能力、素质：具有较强的责任心和职业道德，工作严谨认真，严格遵守法律法规及各项制度，有良好的沟通能力和抗压能力。