岗位职责:1.负责银行开户、各类银行票据的购买、使用、结存登记等工作。 2.严格遵守现金管理和银行结算制度的规定,认真做好款项的收取、清点、核对工作;办理现金支付和银行结算业务,现金管理做到日清月结,保证企业资金的安全、完整。 3.做好公司现金的兑换工作,保证现金达到公司业务需要的合理水平。 4.在收款中发现实点数与收款单不符时,及时查明原因上报直接领导核实。 5.审核有关原始凭证,对不符合制度规定的原始凭证不予报销。 6.每月按时发放企业员工工资、奖金,按时交纳各项托收费用(如水费、电费、社会保险费等)。7.每日根据审核无误的现金、银行付款凭证以及网上银行付款明细单,登记现金、银行日记账,并每日盘点现金,确保账实相符。同时,编制《出纳现金收支日报表》,真实、及时、准确反映每日经济业务。 8.妥善保管财务印鉴,空白收据和空白支票;按规定要求开启保险柜,并保管好钥匙。 9.审核每日应收、应付会计及其他部门提交的收款单、付款单、退款单、报销单,做到账单相符、账证相符,同时审核收受的各类发票、收据,核对填制日期、开具单位名称、经办人签名、经济业务内容、数量、单价、金额,检查发票上是否加盖税务专用章等,各类付款原始凭证是否加盖付讫章,以防止重复报销。10.客户发票开具工作。按客户要求,结合公司实际情况开具发票,对已***客户进行发票开具登记工作,并通知内账会计做应收账款更新工作。11、完成领导交办的其他工作。任职要求:1、会计等相关专业毕业,大专及大专以上学历,取得会计从业资格以上职称;2、有3年以上财务出纳工作经验;3、熟悉国家财务管理规范与标准,了解会计准则及相关的财务、税务等法律法规;4、熟悉银行结算业务以及开户销户流程;5、具有财务出纳实践经验,熟悉银行对公对私业务;6、会使用金额云星辰,熟练操作办公软件,会计学专业优先。7、为人诚实,工作细致严谨,原则性强,有较强的敬业精神及执行能力,反应敏锐,思维清晰。