岗位职责:1.记录和管理应收账款、应付账款,跟踪应收账款的回收和应付账款的支付,确保及时处理。2.定期与客户、供应商对账,确保账目一致,处理对账差异,查明原因并调整。3.开具、接收和核对发票,确保内容准确无误。4.根据业务凭证录入应收应付账务,定期清理长期挂账,确保账务清晰。5.与客户、供应商及内部部门保持沟通,解决账务问题,协助催收应收账款,确保资金回笼。6.完成上级交办的其他财务工作。