1.负责公司日常的费用报销，严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。
2.盘点备用金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
3.按规定做好物资进出库的验收、记账和发放工作，随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列。
4.设置各类材料和产成品的明细账簿和台账，做到日清日结，确保材料、产成品进出及结存数据的正确无误。
5.积极参加公司及工厂组织的培训，认真做好岗位间的协调工作。
6.完成公司上级领导安排的其他任务。

任职要求

1.身体健康，吃苦耐劳，爱岗敬业，遵纪守法。
2.做事认真负责，思路敏捷，有较强的责任心、进取心、事业心。
3.有良好的团队协作能力、沟通能力。
4.必须有会计从业资格证