岗位职责：
1.月底至月初与供应商核对往来账目。
2.跟供应商对完账，根据客户账期，出具当月应收应付表。
3.月初出具对账函，跟客户核对应收总账以及发票往来。
4.每天银行付款制单，并更新银行流水。
5.每天更新应收应付表。
6.费用报销单以及付款申请单初核。
7.每个月协助会计助理完成开票事宜。
8.做好销项发票登记。
9.票据的整理：打印银行回单，及时跟对应付款申请以及报销单粘贴好；月初将开具的销项发票及进项发票，各客户分开，提供给做账会计；
10.其他需要协助财务经理完成的工作。
岗位要求：
1.大专以上学历，财务、会计等相关专业，具备中级会计职称的优先考虑；
2.2年以上财务工作经验，熟悉财务报表的编制和核对工作；
3.熟悉银行账户的申报和管理，具有一定的财务分析能力；
4. 熟练的办公及财务软件操作技能；
5.工作严谨细致，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神。